Indicadores de negociação de energia

Um Guia do Trader para Usar Fractais.

Muitas pessoas acreditam que os mercados são aleatórios. Na verdade, um dos mais proeminentes livros de investimento é o Random Walk Down Wall Street (1973), de Burton G. Malkiel, que argumenta que jogar dardos em um alvo de dardos provavelmente produzirá resultados semelhantes aos obtidos por um administrador de fundos.

Outra escola de pensamento é que, embora os preços possam parecer aleatórios, eles seguem um padrão na forma de tendências. Uma das formas mais básicas pelas quais os comerciantes podem determinar a validade de tais tendências é através do uso de fractais. Fractais essencialmente quebram tendências maiores em padrões de reversão extremamente simples e previsíveis. Este artigo explica os fractais e como você pode aplicá-los à sua estratégia de negociação.

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O que são fractais?

Quando muitas pessoas pensam em fractais no sentido matemático, pensam na teoria do caos e na matemática abstrata. Embora esses conceitos se apliquem ao mercado (ou seja, sendo um sistema dinâmico e não linear), a maioria dos traders refere-se a fractais em um sentido mais literal como padrões recorrentes que podem prever reversões entre movimentos de preços maiores e mais caóticos.

Esses fractais básicos são compostos de cinco ou mais barras. As regras para identificar os fractais são as seguintes:

Um ponto de virada de baixa ocorre quando há um padrão com a maior alta no meio e duas baixas mais altas em cada lado. Um ponto de inflexão ascendente ocorre quando há um padrão com a mínima mais baixa no meio e duas baixas mais altas em cada lado.

Os fractais mostrados na Figura 1 são dois exemplos de padrões perfeitos. Note que muitos outros padrões menos perfeitos podem ocorrer, mas o padrão básico deve permanecer intacto para que o fractal seja válido.

A desvantagem óbvia aqui é que os fractais são indicadores atrasados ​​- isto é, um fractal não pode ser desenhado até que estejamos dois dias na reversão. No entanto, as reversões mais significativas duram muito mais barras, então o benefício dos fractais é a suposição de que a maior parte da tendência permanecerá intacta (como veremos no exemplo abaixo).

Aplicando Fractais à Negociação.

Fractais são indicadores de negociação mais utilizados em conjunto com outros indicadores ou formas de análise. Talvez o indicador de confirmação mais comumente usado com fractais seja o "Indicador Alligator", uma ferramenta que é criada usando médias móveis que contribuem para o uso da geometria fractal. A regra padrão afirma que todas as regras de compra só são válidas se estiverem abaixo dos "dentes do jacaré" (a média do centro), e todas as regras de venda só são válidas se estiverem acima dos dentes do jacaré.

A Figura 2 é um exemplo de tal configuração:

Como você pode ver, a principal desvantagem desse sistema são as grandes oscilações que ocorrem. Observe, por exemplo, que o fractal mais recente teve um rebaixamento de mais de 100 pips e ainda não atingiu um ponto de saída. No entanto, existem inúmeras outras técnicas que podem ser aplicadas em conjunto com fractais para produzir sistemas de negociação rentáveis.

A Figura 3 mostra uma configuração de negociação forex que usa uma combinação de fractais (vários intervalos de tempo), médias móveis baseadas em Fibonacci (colocadas em 89, 144, 233, 377 e suas inversas) e um indicador de momentum. Vejamos uma configuração recente de negociação para o par de moedas GBP / USD para ver como os fractais podem ajudar:

Aqui está uma configuração básica que é usada ao usar um gráfico com um período de quatro horas:

Inicia uma posição quando o preço atinge a faixa de Fibonacci mais distante, mas somente após um fractal diário (D1) ocorrer. Saia de uma posição após uma inversão fractal diária (D1) ocorrer.

Observe como os fractais localizam topos e fundos significativos? Isso ajuda a adivinhar o nível de Fibonacci para o comércio - tudo o que temos a fazer é verificar se o fractal diário ocorreu. Devemos também notar que a força da tendência começou a aumentar no fractal de venda e superou o fractal de compra. Apesar de perdermos alguns pips com a confirmação, isso nos poupa de perder o mero ruído do mercado - 139 pips certamente não são ruins por três dias!

Considerações adicionais sobre o uso de fractais.

Aqui estão algumas coisas para lembrar ao usar fractais:

Eles são indicadores atrasados. Eles são melhor usados ​​como um dos vários indicadores de confirmação de que uma reversão ocorreu. Os topos e fundos em tempo real também podem ser inferidos com outras técnicas. Quanto mais longo for o período de tempo (isto é, o número de barras necessárias para um fractal), mais confiável será a reversão. Também é importante notar que quanto maior o período, menor o número de sinais gerados. É melhor traçar fractais em vários períodos de tempo. Por exemplo, troque apenas os fractais de curto prazo na direção dos fractais de longo prazo. Ao longo dessas mesmas linhas, os fractais de longo prazo são mais confiáveis ​​do que os fractais de curto prazo. Sempre use fractais em conjunto com outros indicadores ou sistemas. Eles funcionam melhor como ferramentas de apoio à decisão, não como indicadores únicos.

Estes são os dois principais pacotes de gráficos que contêm fractais:

Profiting From Chaos (1994) por Tonis Vaga também oferece mais informações sobre a teoria do caos e suas aplicações no mercado.

The Bottom Line.

Os fractais podem ser ferramentas extremamente poderosas quando usados ​​em conjunto com outros indicadores e técnicas, especialmente quando usados ​​para confirmar reversões. O uso mais comum é com o "indicador Alligator" e, globalmente, os fractais fornecem um grande apoio nas decisões de negociação.

Quais indicadores econômicos são especialmente importantes para os comerciantes de petróleo?

Os indicadores econômicos são usados ​​por traders e investidores na tentativa de entender os fundamentos subjacentes do mercado. Os indicadores econômicos específicos observados pelos operadores geralmente dependem do mercado em que os operadores estão operando. Para os comerciantes de petróleo, o foco principal será nos indicadores econômicos que fornecem informações relativas à indústria do petróleo. Na maior parte, os indicadores usados ​​pelos operadores de energia lidam com estoques e níveis de produção de petróleo bruto.

Um dos indicadores mais populares usados ​​pelos comerciantes de petróleo são os estoques brutos (níveis de estoque), que é a quantidade de óleo atualmente armazenada para uso futuro. Este número, e quaisquer mudanças que ele sofra, dá aos comerciantes uma idéia das tendências de produção e consumo de petróleo durante um período específico de tempo. Essa medida inclui todo o petróleo bruto americano e o condensado de aluguel (mistura de hidrocarbonetos pesados ​​e pentanos) atualmente mantidos nas refinarias, nos dutos e nos terminais das tubulações.

Esta informação é divulgada em estimativas semanais pela Energy Information Administration (EIA) todas as quartas-feiras às 10:30 am EST. Comerciantes de energia irão comparar o número do estoque bruto com as expectativas, juntamente com os níveis anteriores, para obter informações sobre os movimentos futuros do preço do petróleo. Como os estoques aumentam ao longo do tempo, é um sinal de que a produção supera a demanda, o que deve levar a menores preços de energia. O oposto é verdadeiro quando os estoques estão diminuindo.

Juntamente com a liberação de estoques de petróleo bruto, há uma longa lista de dados focados na produção de petróleo bruto, abrangendo produção nacional, entrada e utilização de refinarias e outros níveis de estoque (gasolina para motores) e dados de importação / exportação. Todos esses dados são levados em consideração para tentar obter uma idéia dos fundamentos do mercado de petróleo bruto. Por exemplo, os traders olharão para o uso da refinaria para determinar quanto mais capacidade está disponível para obter oferta adicional ao mercado. Se o uso da refinaria for alto, colocar petróleo adicional nas refinarias seria difícil - levando a uma oferta menor e a preços mais altos.

As medidas econômicas específicas de petróleo não são a única área observada pelos comerciantes de petróleo - eles também se concentrarão em indicadores econômicos gerais, como o produto interno bruto (PIB), para obter uma idéia do quadro econômico geral. Se a economia estiver crescendo rapidamente, provavelmente consumirá mais petróleo do que se a economia estivesse em recessão, já que a energia é um insumo importante para o crescimento econômico.

Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que, na maior parte dos casos, os preços não mudam muito, e apenas curtos períodos de tempo (15% a 30%) respondem por mudanças de tendência. Períodos mais lucrativos são geralmente o caso quando os preços de mercado mudam de acordo com uma certa tendência.

Um Fractal é um dos cinco indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar o fundo ou o topo. A definição técnica do fractal ascendente é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o maior HIGH no meio e dois HIGHs mais baixos nos dois lados. O conjunto de reversão é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o menor LOW no meio e dois LOWs mais altos em ambos os lados, o que se correlaciona com o fractal de venda. Os fractais têm valores altos e baixos e são indicados com as setas para cima e para baixo em um gráfico.

Os sinais Fractais precisam ser filtrados com o uso do Alligator. Em outras palavras, você não deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que o Alligator’s Teeth, e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal for maior do que o Alligator's Teeth. Depois que o sinal fractal foi criado e está em vigor, o que é determinado por sua posição além da boca do jacaré, ele permanece como um sinal até ser atacado, ou até que um sinal fractal mais recente apareça.

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